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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 172.00 | 37 377.00 | 26 795.00 | 64 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 301.00 | 37 377.00 | 549 924.00 | 587 301.00 |
BT Marchandises | 115 798.00 | 8 663.00 | 107 135.00 | 115 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 483.00 | 8 663.00 | 243 820.00 | 252 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 784.00 | 46 040.00 | 793 744.00 | 839 784.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 622.00 | 218 562.00 | | 283 622.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 039.00 | 65 060.00 | | 64 039.00 |
DL TOTAL (I) | 358 868.00 | 294 829.00 | | 358 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 001.00 | 292 690.00 | | 231 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 025.00 | 51 693.00 | | 48 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 304.00 | 125 076.00 | | 97 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 150.00 | 36 565.00 | | 40 150.00 |
EA Autres dettes | 18 396.00 | 336.00 | | 18 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 875.00 | 506 360.00 | | 434 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 744.00 | 801 189.00 | | 793 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 010.00 | 275 563.00 | | 267 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 152.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 621.00 | | 3 680.00 | 583 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | | 3 680.00 | 60 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580.00 | 4 797.00 | | 32 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 4 797.00 | | 32 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 323.00 | 8 663.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 323.00 | 8 663.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 323.00 | 8 663.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 663.00 | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 827.00 | 62 961.00 | 167 866.00 | 230 827.00 |
VI Groupe et associés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 062.00 | 24 533.00 | 7 529.00 | 32 062.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 875.00 | 267 010.00 | 167 866.00 | 434 875.00 |