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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 012.00 | 51 818.00 | 47 194.00 | 99 012.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 612.00 | 51 818.00 | 52 794.00 | 104 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
072 Créances – Autres | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
084 Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
110 Total général Actif | 247 421.00 | 51 818.00 | 195 603.00 | 247 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 355.00 | | | 371 355.00 |
230 Autres produits | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 078.00 | | | 377 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
242 Autres charges externes. | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
252 Charges sociales | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 649.00 | | | 364 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 314.00 | | | 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 898.00 | | | 29 898.00 |