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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 706 236.00 | 263 131.00 | 443 105.00 | 706 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 462.00 | 109 220.00 | 94 242.00 | 203 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 420.00 | 80 741.00 | 42 679.00 | 123 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 481.00 | 453 092.00 | 610 389.00 | 1 063 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BZ Autres créances | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CF Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 939.00 | 453 092.00 | 792 847.00 | 1 245 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 319.00 | -410 172.00 | | -253 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470.00 | 156 853.00 | | -2 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 335.00 | 473 759.00 | | 423 335.00 |
DL TOTAL (I) | 268 547.00 | 321 441.00 | | 268 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 820.00 | 228 150.00 | | 222 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769.00 | 27 217.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 459.00 | 143 813.00 | | 161 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 383.00 | 149 576.00 | | 109 383.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 6 059.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 300.00 | 554 815.00 | | 524 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 847.00 | 876 256.00 | | 792 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 441.00 | 554 815.00 | | 488 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 993.00 | | 101 488.00 | 961 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 147.00 | | 100 971.00 | 932 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846.00 | | 517.00 | 19 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 159.00 | 89 932.00 | | 363 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 159.00 | 89 932.00 | | 363 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 781.00 | 173 922.00 | 14 337.00 | 209 781.00 |
VI Groupe et associés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 300.00 | 488 441.00 | 14 337.00 | 524 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | 11 665.00 | | 11 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 928.00 | 46 124.00 | | 22 928.00 |
ST Autres comptes | 83 259.00 | 62 375.00 | | 83 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 762.00 | 93 506.00 | | 99 762.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 3 125.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 820.00 | 14 790.00 | | 14 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 960.00 | 25 073.00 | | 32 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 901.00 | 29 081.00 | | 41 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 196.00 | 202 605.00 | | 207 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |