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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 601.00 | 830.00 | 6 771.00 | 7 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 624.00 | 38 472.00 | 34 152.00 | 72 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 359.00 | 29 349.00 | 57 010.00 | 86 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 399.00 | 68 651.00 | 99 748.00 | 168 399.00 |
BN En cours de production de biens | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 629.00 | 68 651.00 | 208 978.00 | 277 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 476.00 | 47 968.00 | | 53 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 155.00 | 5 508.00 | | -64 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 879.00 | 62 276.00 | | -1 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 747.00 | 76 032.00 | | 101 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 2 232.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 43 230.00 | | 37 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514.00 | 28 978.00 | | 21 514.00 |
EA Autres dettes | 48 242.00 | 3 237.00 | | 48 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 857.00 | 153 710.00 | | 210 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 978.00 | 215 986.00 | | 208 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 567.00 | 100 045.00 | | 165 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 589.00 | 12 760.00 | | 12 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 518.00 | | 9 831.00 | 166 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 168 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 166 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 703.00 | | 9 831.00 | 164 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 561.00 | 25 679.00 | 7 589.00 | 50 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 561.00 | 25 679.00 | 7 589.00 | 50 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 158.00 | 43 869.00 | 6 060.00 | 89 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 857.00 | 165 567.00 | 6 060.00 | 210 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 245.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | 6 105.00 | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 66 783.00 | 66 373.00 | | 66 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 421.00 | 20 841.00 | | 29 421.00 |
YT Sous‐traitance | 15 199.00 | 6 535.00 | | 15 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 672.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 1 917.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 945.00 | 44 647.00 | | 44 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 249.00 | 38 729.00 | | 50 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 286.00 | 99 854.00 | | 119 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |