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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 070 000.00 | 654 623.00 | 1 415 377.00 | 2 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 778.00 | 20 219.00 | 20 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 047.00 | 655 400.00 | 1 665 647.00 | 2 321 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 752.00 | 655 400.00 | 1 692 351.00 | 2 347 752.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152.00 | -9 513.00 | | -152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | 9 361.00 | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751.00 | 848.00 | | 9 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 025.00 | 1 514 555.00 | | 1 390 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 360.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 3 000.00 | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 600.00 | 1 804 015.00 | | 1 682 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 351.00 | 1 804 863.00 | | 1 692 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 8 655.00 | 188 655.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 8 655.00 | 188 655.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 655.00 | 188 785.00 | | 188 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 751.00 | 179 424.00 | | 179 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 904.00 | 9 361.00 | | 8 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 050.00 | 20 997.00 | | 2 300 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 321 047.00 | | | 2 321 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 997.00 | | | 2 320 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 000.00 | 20 997.00 | | 2 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 536.00 | 125 865.00 | | 529 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 536.00 | 125 865.00 | | 529 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 025.00 | 127 398.00 | 539 837.00 | 1 390 025.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 600.00 | 419 973.00 | 539 837.00 | 1 682 600.00 |