| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417 236.00 | 1 169 775.00 | 247 461.00 | 1 417 236.00 |
AH Fonds commercial | 15 452 199.00 | | 15 452 199.00 | 15 452 199.00 |
AP Constructions | 366 544.00 | 276 655.00 | 89 889.00 | 366 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409 075.00 | 9 495 918.00 | 4 913 157.00 | 14 409 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 384.00 | 963 696.00 | 75 689.00 | 1 039 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 593 344.00 | 8 641 413.00 | 1 951 931.00 | 10 593 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 890 376.00 | 27 253 075.00 | 27 637 301.00 | 54 890 376.00 |
BT Marchandises | 18 898 189.00 | 1 686 304.00 | 17 211 885.00 | 18 898 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 316 626.00 | 457 293.00 | 10 859 334.00 | 11 316 626.00 |
BZ Autres créances | 25 353 671.00 | 8 939 292.00 | 16 414 379.00 | 25 353 671.00 |
CF Disponibilités | 1 101 381.00 | | 1 101 381.00 | 1 101 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 182.00 | | 179 182.00 | 179 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 078 950.00 | 11 082 888.00 | 45 996 062.00 | 57 078 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 021 548.00 | 38 335 963.00 | 73 685 585.00 | 112 021 548.00 |
CU Autres participations | 11 543 631.00 | 6 705 618.00 | 4 838 013.00 | 11 543 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 422 415.00 | | | 60 422 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 229 690.00 | | | 3 229 690.00 |
DH Report à nouveau | -26 739 764.00 | | | -26 739 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814 613.00 | | | -2 814 613.00 |
DL TOTAL (I) | 34 097 728.00 | | | 34 097 728.00 |
DP Provisions pour risques | 400 223.00 | | | 400 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 223.00 | | | 920 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 712.00 | | | 1 450 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 947 224.00 | | | 21 947 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -300.00 | | | -300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760 130.00 | | | 9 760 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 251.00 | | | 3 253 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 1 319 164.00 | | | 1 319 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 752 364.00 | | | 37 752 364.00 |
ED (V) | 915 271.00 | | | 915 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 685 585.00 | | | 73 685 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 752 664.00 | | | 37 752 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 712.00 | | | 1 450 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 661 101.00 | 6 344 569.00 | 30 005 670.00 | 23 661 101.00 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 978 415.00 | 432 743.00 | 1 411 158.00 | 978 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 639 951.00 | 6 777 312.00 | 31 417 263.00 | 24 639 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 034 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 840 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 890 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 899 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 956 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 392.00 | | | 453 392.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054 436.00 | | | 1 054 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 738 145.00 | | | 33 738 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 757.00 | | | 36 552 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814 613.00 | | | -2 814 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 972.00 | | | 410 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 887 907.00 | | 3 344 831.00 | 51 887 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 117.00 | 22 200 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 362.00 | 54 890 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 16 869 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 210.00 | 15 820 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 867 062.00 | | 2 408.00 | 16 867 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 161 598.00 | | 2 722 471.00 | 13 161 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 859 247.00 | | 619 952.00 | 21 859 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254 794.00 | 1 711 450.00 | 60 127.00 | 10 254 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 667.00 | 64 144.00 | 35.00 | 1 105 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149 127.00 | 1 647 306.00 | 60 092.00 | 9 149 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 440 697.00 | 200 716.00 | | 8 440 697.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 729.00 | 572 223.00 | 100 729.00 | 448 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 169 621.00 | 1 074 720.00 | 558 037.00 | 1 169 621.00 |
6T Sur comptes clients | 919 628.00 | 55 621.00 | 517 957.00 | 919 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 659 070.00 | 1 280 222.00 | | 7 659 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 894 634.00 | 2 611 279.00 | 1 075 993.00 | 24 894 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 343 363.00 | 3 183 501.00 | 1 176 722.00 | 25 343 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650 341.00 | 1 112 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 533 160.00 | 63 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760 130.00 | 9 760 130.00 | | 9 760 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 159.00 | 1 010 159.00 | | 1 010 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 113.00 | 980 113.00 | | 980 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 164.00 | 1 319 164.00 | | 1 319 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 593 344.00 | | 10 593 344.00 | 10 593 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 787 524.00 | 10 787 524.00 | | 10 787 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 102.00 | 529 102.00 | | 529 102.00 |
VB T. V. A. | 1 002 475.00 | 1 002 475.00 | | 1 002 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 980 289.00 | 4 980 289.00 | | 4 980 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 712.00 | 1 450 712.00 | | 1 450 712.00 |
VI Groupe et associés | 21 947 174.00 | 21 947 174.00 | | 21 947 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801 545.00 | 1 801 545.00 | | 1 801 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428 271.00 | 17 428 271.00 | | 17 428 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 505 931.00 | 36 849 479.00 | 10 656 451.00 | 47 505 931.00 |
VW T.V.A. | 1 202 415.00 | 1 202 415.00 | | 1 202 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 752 664.00 | 37 752 664.00 | | 37 752 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 474.00 | | | 255 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057 645.00 | | | 3 057 645.00 |
ST Autres comptes | 3 650 861.00 | | | 3 650 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 998.00 | | | 950 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
YT Sous‐traitance | 649 197.00 | | | 649 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 668.00 | | | 296 668.00 |
YW Taxe professionnelle | -420.00 | | | -420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759 516.00 | | | 1 759 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 612 784.00 | | | 2 612 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 605 369.00 | | | 8 605 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |