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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 210.00 | 35 567.00 | 24 642.00 | 60 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 436.00 | 20 344.00 | 21 092.00 | 41 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 521.00 | 55 911.00 | 47 609.00 | 103 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 980.00 | | 190 980.00 | 190 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
BZ Autres créances | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 478.00 | | 374 478.00 | 374 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 999.00 | 55 911.00 | 422 088.00 | 477 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 46 668.00 | | |
DH Report à nouveau | -307 643.00 | | | -307 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 593.00 | -354 311.00 | | 310 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150.00 | -305 443.00 | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 370.00 | 269 734.00 | | 236 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 158.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 846.00 | 181 742.00 | | 106 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 887.00 | 28 117.00 | | 52 887.00 |
EA Autres dettes | | 89 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 937.00 | 679 152.00 | | 416 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 088.00 | 373 708.00 | | 422 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 859.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 664.00 | 16 807.00 | 1 559.00 | 40 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 16 807.00 | 1 559.00 | 40 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 371.00 | 233 041.00 | 3 330.00 | 236 371.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 938.00 | 413 608.00 | 3 330.00 | 416 938.00 |