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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 7 868.00 | 7 257.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 4 476.00 | 22 074.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 755.00 | 12 344.00 | 79 411.00 | 91 755.00 |
BT Marchandises | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 503.00 | 12 344.00 | 116 159.00 | 128 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 531.00 | 273 063.00 | | 203 531.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 290.00 | | 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 198.00 | 205 470.00 | | 141 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 246.00 | -14 589.00 | | 1 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 26 251.00 | 51 180.00 | | 26 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 1 319.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 608.00 | 6 505.00 | | 21 608.00 |
252 Charges sociales | 7 866.00 | 503.00 | | 7 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | 6 323.00 | | 6 584.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | 27.00 | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 202.00 | 14 678.00 | | 40 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 955.00 | 16 615.00 | | -4 955.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 202.00 | 1 000.00 | | 4 202.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 829.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 369.00 | 13 461.00 | | -2 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 369.00 | 13 461.00 | | -2 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 092.00 | 32 461.00 | | 26 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 13 444.00 | | 15 194.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 067.00 | 83 920.00 | | 90 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 159.00 | 116 381.00 | | 116 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323.00 | 6 584.00 | 563.00 | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 6 584.00 | 563.00 | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 067.00 | 43 868.00 | 46 199.00 | 90 067.00 |