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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 5 162.00 | 4 308.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 020.00 | 45 599.00 | 28 422.00 | 74 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 915.00 | 50 761.00 | 115 154.00 | 165 915.00 |
BT Marchandises | 325 667.00 | | 325 667.00 | 325 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
BZ Autres créances | 202 769.00 | | 202 769.00 | 202 769.00 |
CF Disponibilités | 252 906.00 | | 252 906.00 | 252 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 151.00 | | 950 151.00 | 950 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 066.00 | 50 761.00 | 1 065 305.00 | 1 116 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 378.00 | 49 968.00 | | 77 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 172.00 | 102 410.00 | | 146 172.00 |
DL TOTAL (I) | 229 050.00 | 157 878.00 | | 229 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 562.00 | 150 141.00 | | 120 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | 71 937.00 | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 041.00 | 446 430.00 | | 542 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 744.00 | 455 889.00 | | 166 744.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 255.00 | 1 124 396.00 | | 836 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 305.00 | 1 282 275.00 | | 1 065 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 599.00 | 1 003 960.00 | | 745 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 769.00 | | 60 656.00 | 166 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 984.00 | 66 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 510.00 | 165 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 526.00 | 83 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 1 125.00 | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 489.00 | | 9 527.00 | 85 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 580.00 | | 50 004.00 | 66 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256.00 | 15 031.00 | 11 526.00 | 47 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 256.00 | 15 031.00 | 11 526.00 | 47 256.00 |