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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 9 694.00 | 1 615.00 | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 654.00 | 117 913.00 | 34 740.00 | 152 654.00 |
040 Immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 878.00 | 127 607.00 | 174 270.00 | 301 878.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 814.00 | | 377 814.00 | 377 814.00 |
110 Total général Actif | 679 693.00 | 127 607.00 | 552 085.00 | 679 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
214 Production vendue de biens – France | 449 783.00 | | | 449 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 767.00 | | | 556 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
242 Autres charges externes. | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
252 Charges sociales | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
262 Autres charges | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 258.00 | | | 550 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 125.00 | | | 4 125.00 |