| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 768.00 | 22 425.00 | 14 343.00 | 36 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 862.00 | 22 425.00 | 15 437.00 | 37 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 248.00 | | 506 248.00 | 506 248.00 |
BZ Autres créances | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
CF Disponibilités | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 404.00 | | 1 108 404.00 | 1 108 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 266.00 | 22 425.00 | 1 123 841.00 | 1 146 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
DL TOTAL (I) | 255 084.00 | | | 255 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 515.00 | | | 274 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 282.00 | | | 320 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 758.00 | | | 868 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 842.00 | | | 1 123 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | 12 574.00 | 25 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | | 12 574.00 | 24 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 840.00 | 5 585.00 | | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 5 585.00 | | 16 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 506 248.00 | 506 248.00 | | 506 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VC Groupe et associés | 194 087.00 | 194 087.00 | | 194 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 515.00 | 35 460.00 | 239 055.00 | 274 515.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 539.00 | 735 539.00 | | 735 539.00 |
VW T.V.A. | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 988.00 | 520 933.00 | 239 055.00 | 759 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
ST Autres comptes | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
YT Sous‐traitance | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 592.00 | | | 338 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |