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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 232 332.00 | | 5 232 332.00 | 5 232 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 232 332.00 | | 5 232 332.00 | 5 232 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
110 Total général Actif | 5 247 103.00 | | 5 247 103.00 | 5 247 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 327 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 318 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 919 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 919 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 928 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 247 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 915 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 138.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 192.00 | 8 970.00 | | 9 192.00 |
242 Autres charges externes. | 12 973.00 | 34 305.00 | | 12 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 973.00 | 34 305.00 | | 12 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 781.00 | -25 335.00 | | -3 781.00 |
280 Produits financiers | | 793.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 399 950.00 | | | 399 950.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 611.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415 741.00 | | | 415 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 218.00 | -25 152.00 | | -20 218.00 |