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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
AP Constructions | 152 802.00 | 70 639.00 | 82 163.00 | 152 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 9 050.00 | 400.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 205.00 | 37 887.00 | 6 318.00 | 44 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | 3 030.00 | 16 086.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 853.00 | 125 606.00 | 1 098 247.00 | 1 223 853.00 |
BT Marchandises | 110 899.00 | 5 181.00 | 105 719.00 | 110 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 689.00 | 5 181.00 | 145 508.00 | 150 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 542.00 | 130 786.00 | 1 243 756.00 | 1 374 542.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 9 804.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 193 037.00 | 193 037.00 | | 193 037.00 |
DH Report à nouveau | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 839.00 | -4 285.00 | | 61 839.00 |
DL TOTAL (I) | 327 064.00 | 265 226.00 | | 327 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 576.00 | 873 074.00 | | 788 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 180.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 089.00 | 112 079.00 | | 96 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | 20 301.00 | | 30 758.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 129.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 691.00 | 1 005 763.00 | | 916 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 756.00 | 1 270 988.00 | | 1 243 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 947.00 | 19 629.00 | | 102 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 947.00 | 19 629.00 | | 97 947.00 |