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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 970 555.00 | 5 380 000.00 | 7 590 555.00 | 12 970 555.00 |
BZ Autres créances | 156 703.00 | | 156 703.00 | 156 703.00 |
CF Disponibilités | 254 539.00 | | 254 539.00 | 254 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 242.00 | | 411 242.00 | 411 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 796.00 | 5 380 000.00 | 8 001 796.00 | 13 381 796.00 |
CU Autres participations | 12 970 555.00 | 5 380 000.00 | 7 590 555.00 | 12 970 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 800 000.00 | 3 900 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 369.00 | 76 790.00 | | 41 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 077.00 | 864 579.00 | | 1 015 077.00 |
DK Provisions réglementées | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 403.00 | 4 964 326.00 | | 5 979 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 1 049.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 990.00 | 2 684 939.00 | | 2 012 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 028.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 221 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 022 393.00 | 2 915 984.00 | | 2 022 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 796.00 | 7 880 311.00 | | 8 001 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 143.00 | 1 153 484.00 | | 1 141 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 1 049.00 | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 434.00 | -11 869.00 | | -51 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 077.00 | 35 421.00 | | -15 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 077.00 | 864 579.00 | | 1 015 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 555.00 | | | 12 970 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 970 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970 555.00 | | | 12 970 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392 958.00 | | | 5 392 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 045.00 | 910 795.00 | 881 250.00 | 1 792 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 220 945.00 | 220 945.00 | | 220 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 250.00 | | | 881 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 393.00 | 1 141 143.00 | 881 250.00 | 2 022 393.00 |