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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 5 304.00 | 5 161.00 | 10 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 287.00 | 5 304.00 | 7 983.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 628.00 | | 347 628.00 | 347 628.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 344.00 | | 441 344.00 | 441 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 853.00 | 5 304.00 | 449 549.00 | 454 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 649.00 | 169 800.00 | | 207 649.00 |
DH Report à nouveau | | 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 877.00 | 37 430.00 | | -130 877.00 |
DL TOTAL (I) | 80 071.00 | 210 949.00 | | 80 071.00 |
DP Provisions pour risques | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | 30 664.00 | | 13 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | 84 139.00 | | 109 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 749.00 | 98 716.00 | | 117 749.00 |
EA Autres dettes | 103 544.00 | 26 487.00 | | 103 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 039.00 | 241 956.00 | | 344 039.00 |
ED (V) | 217.00 | | | 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 549.00 | 452 904.00 | | 449 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 039.00 | 241 956.00 | | 344 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899.00 | | 3 388.00 | 9 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | | 3 388.00 | 7 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744.00 | 2 316.00 | 2 756.00 | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 2 316.00 | 2 756.00 | 5 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 347 628.00 | 347 628.00 | | 347 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 179.00 | 376 357.00 | 2 822.00 | 379 179.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |