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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 8 162.00 | 132.00 | 8 295.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 860.00 | 8 965.00 | 22 895.00 | 31 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
110 Total général Actif | 101 853.00 | 8 965.00 | 92 888.00 | 101 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
230 Autres produits | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 571.00 | | | 180 571.00 |
242 Autres charges externes. | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
252 Charges sociales | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
262 Autres charges | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |