| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
AP Constructions | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 317.00 | 6 658.00 | 8 659.00 | 15 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 9 898.00 | 18 104.00 | 28 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 868.00 | 19 762.00 | 65 106.00 | 84 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 197.00 | 19 762.00 | 88 435.00 | 108 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 2 506.00 | 7 494.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 2 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 043.00 | 12 509.00 | | -1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 384.00 | -15 996.00 | | -68 384.00 |
DL TOTAL (I) | -67 227.00 | 1 157.00 | | -67 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114.00 | 4 039.00 | | 7 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 637.00 | 30 815.00 | | 58 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 10 717.00 | | 45 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 17 765.00 | | 40 571.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 663.00 | 63 336.00 | | 155 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 435.00 | 64 494.00 | | 88 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 283.00 | 59 297.00 | | 153 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819.00 | 8 822.00 | 879.00 | 11 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 2 134.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 6 688.00 | 879.00 | 10 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 689.00 | 17 112.00 | 1 577.00 | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 663.00 | 153 283.00 | | 155 663.00 |