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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 756.00 | 8 524.00 | 20 232.00 | 28 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 050.00 | 7 636.00 | 22 414.00 | 30 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 256.00 | 54 863.00 | 18 392.00 | 73 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 217.00 | 71 023.00 | 64 193.00 | 135 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
BP En cours de production de services | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 461.00 | | 447 461.00 | 447 461.00 |
BZ Autres créances | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CF Disponibilités | 476 596.00 | | 476 596.00 | 476 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 107.00 | | 1 055 107.00 | 1 055 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 323.00 | 71 023.00 | 1 119 300.00 | 1 190 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 666.00 | 133 669.00 | | 136 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | 2 997.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 249 332.00 | 246 666.00 | | 249 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 618.00 | 310 367.00 | | 304 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 315.00 | 127 941.00 | | 132 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 325.00 | 105 180.00 | | 275 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 405.00 | 115 257.00 | | 151 405.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 29 077.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 967.00 | 687 823.00 | | 869 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 300.00 | 934 489.00 | | 1 119 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 165.00 | | 34 052.00 | 101 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | 13 088.00 | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 342.00 | | 20 964.00 | 82 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 447.00 | 18 576.00 | | 52 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 5 399.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 322.00 | 13 177.00 | | 49 322.00 |