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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 8 239.00 | 27 137.00 | 35 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 878.00 | 8 239.00 | 43 640.00 | 51 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 300.00 | | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 1 276 179.00 | | 1 276 179.00 | 1 276 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 710.00 | | 2 485 710.00 | 2 485 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 588.00 | 8 239.00 | 2 529 350.00 | 2 537 588.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DH Report à nouveau | 168 064.00 | -191 845.00 | | 168 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 832.00 | 361 963.00 | | 1 161 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 142.00 | 430 310.00 | | 1 592 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 2 989.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 66 309.00 | | 120 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 329.00 | 141 290.00 | | 808 329.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 38 073.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 208.00 | 248 660.00 | | 937 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 350.00 | 678 970.00 | | 2 529 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | 9 500.00 | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 2 524.00 | 8 239.00 | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 2 524.00 | 8 239.00 | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 329.00 | 808 329.00 | | 808 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 | | 1 035 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 439.00 | 1 070 437.00 | 7 003.00 | 1 077 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 208.00 | 937 208.00 | | 937 208.00 |