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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 317.00 | 487.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 136.00 | 28 697.00 | 23 439.00 | 52 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 981.00 | 29 014.00 | 29 967.00 | 58 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 394.00 | | 756 394.00 | 756 394.00 |
BZ Autres créances | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CF Disponibilités | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 398.00 | | 1 000 398.00 | 1 000 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 379.00 | 29 014.00 | 1 030 365.00 | 1 059 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 700.00 | 81 400.00 | | 123 700.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 681.00 | 42 366.00 | | 17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 142 565.00 | 124 884.00 | | 142 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 536.00 | 31 552.00 | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | 82 251.00 | | 31 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 342.00 | 234 351.00 | | 300 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 984.00 | 192 171.00 | | 88 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 556.00 | 102 834.00 | | 95 556.00 |
EA Autres dettes | 347 779.00 | 8 420.00 | | 347 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 800.00 | 651 579.00 | | 887 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 365.00 | 776 463.00 | | 1 030 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 032.00 | 23 536.00 | | 572 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 925.00 | | 5 056.00 | 62 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 58 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 52 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | | 4 906.00 | 57 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 150.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 611.00 | 13 912.00 | 4 508.00 | 19 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 611.00 | 13 912.00 | 4 508.00 | 19 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 382.00 | 379 382.00 | | 379 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 756 394.00 | 756 394.00 | | 756 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 536.00 | 8 110.00 | 15 425.00 | 23 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VP Divers | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 300.00 | 821 260.00 | 6 040.00 | 827 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 458.00 | 572 032.00 | 15 425.00 | 587 458.00 |