| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 4 275.00 | 1 906.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 1 951.00 | 3 410.00 | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 982.00 | 6 226.00 | 159 757.00 | 165 982.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 073.00 | 6 226.00 | 187 848.00 | 194 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 331.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 21 062.00 | 10 296.00 | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 446.00 | 11 332.00 | | -49 446.00 |
DL TOTAL (I) | 133 514.00 | 182 960.00 | | 133 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 3 899.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 016.00 | 23 627.00 | | 32 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 103.00 | 12 908.00 | | 20 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 1 481.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 334.00 | 42 414.00 | | 54 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 848.00 | 225 374.00 | | 187 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 334.00 | 41 914.00 | | 54 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 124.00 | 1 900.00 | | 5 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 386.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 386.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 4 209.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 4 209.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -3 823.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 605.00 | 259 394.00 | | 194 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 051.00 | 248 061.00 | | 244 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 446.00 | 11 332.00 | | -49 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 459.00 | | 523.00 | 165 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | | 523.00 | 11 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 3 055.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 3 055.00 | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738.00 | 2 297.00 | 441.00 | 2 738.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |