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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 151.00 | 3 710.00 | 6 440.00 | 10 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 390.00 | 858.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 400.00 | 4 100.00 | 7 299.00 | 11 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 206 391.00 | | 206 391.00 | 206 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 451.00 | | 296 451.00 | 296 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 852.00 | 4 100.00 | 303 751.00 | 307 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
DL TOTAL (I) | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 023.00 | | | 169 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 751.00 | | | 303 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 109.00 | | 1 249.00 | 11 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 11 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | 1 249.00 | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294.00 | 2 764.00 | 957.00 | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 2 764.00 | 957.00 | 2 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 2 347.00 | 393.00 | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 023.00 | 168 630.00 | 393.00 | 169 023.00 |