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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AP Constructions | 110 559.00 | 26 003.00 | 84 556.00 | 110 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 300.00 | 22 163.00 | 53 136.00 | 75 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 550.00 | 14 013.00 | 8 537.00 | 22 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 287.00 | 64 796.00 | 155 490.00 | 220 287.00 |
BT Marchandises | 291 483.00 | | 291 483.00 | 291 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 592.00 | | 482 592.00 | 482 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 879.00 | 64 796.00 | 638 083.00 | 702 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 894.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 422.00 | -96 946.00 | | -141 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 638.00 | -44 476.00 | | 130 638.00 |
DL TOTAL (I) | 215.00 | -130 422.00 | | 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 240.00 | 165 813.00 | | 191 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 214.00 | 256 691.00 | | 14 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 694.00 | 330 635.00 | | 323 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 717.00 | 100 710.00 | | 108 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 867.00 | 854 974.00 | | 637 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 083.00 | 724 551.00 | | 638 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 384.00 | 854 974.00 | | 546 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 178.00 | | 103 144.00 | 108 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 445.00 | | 8 965.00 | 199 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 331.00 | 30 465.00 | | 34 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 30 465.00 | | 31 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 694.00 | 323 694.00 | | 323 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 240.00 | 99 757.00 | 74 815.00 | 191 240.00 |
VI Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 867.00 | 546 384.00 | 74 815.00 | 637 867.00 |