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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 826.00 | 9.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 17 539.00 | 18 115.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 079.00 | 20 366.00 | 19 714.00 | 40 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 371.00 | | 479 371.00 | 479 371.00 |
BZ Autres créances | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 447.00 | | 341 447.00 | 341 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 307.00 | | 962 307.00 | 962 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 386.00 | 20 366.00 | 982 020.00 | 1 002 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 712.00 | 236 738.00 | | 234 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 014.00 | 97 974.00 | | 137 014.00 |
DL TOTAL (I) | 382 726.00 | 345 712.00 | | 382 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 009.00 | 182 870.00 | | 272 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 884.00 | 37 862.00 | | 105 884.00 |
EA Autres dettes | 221 401.00 | 121 810.00 | | 221 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 294.00 | 342 542.00 | | 599 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 020.00 | 688 254.00 | | 982 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | 9 079.00 | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 410.00 | | 9 079.00 | 29 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 7 750.00 | | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 7 750.00 | | 12 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 009.00 | 272 009.00 | | 272 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 401.00 | 100 000.00 | 121 401.00 | 221 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 479 371.00 | 479 371.00 | | 479 371.00 |
VB T. V. A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VC Groupe et associés | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 450.00 | 511 565.00 | 110 885.00 | 622 450.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 294.00 | 477 893.00 | 121 401.00 | 599 294.00 |