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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 724.00 | 29 352.00 | 17 373.00 | 46 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 175.00 | 30 452.00 | 58 723.00 | 89 175.00 |
060 Stock marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
110 Total général Actif | 116 078.00 | 30 452.00 | 85 627.00 | 116 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466.00 | | | 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 707.00 | | | 4 707.00 |