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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 392.00 | 30 036.00 | 12 355.00 | 42 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 309.00 | 520 338.00 | 1 008 970.00 | 1 529 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 165.00 | | 225 165.00 | 225 165.00 |
BZ Autres créances | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
CF Disponibilités | 402 022.00 | | 402 022.00 | 402 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 566.00 | | 771 566.00 | 771 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 875.00 | 520 338.00 | 1 780 536.00 | 2 300 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 441 756.00 | 486 901.00 | 954 855.00 | 1 441 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 681.00 | 24 444.00 | | 24 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 007.00 | 567 206.00 | | 608 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 486.00 | -106 292.00 | | -14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 618 201.00 | 485 358.00 | | 618 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 000.00 | 855 000.00 | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 2 638.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 28 694.00 | | 56 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 837.00 | 126 594.00 | | 278 837.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 196.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 334.00 | 1 015 124.00 | | 1 162 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 536.00 | 1 500 482.00 | | 1 780 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 334.00 | 1 015 124.00 | | 1 162 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 790.00 | | 501 520.00 | 1 027 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951 309.00 | | 490 448.00 | 951 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | | 11 072.00 | 31 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 523.00 | 233 816.00 | | 286 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 720.00 | 227 182.00 | | 259 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 6 634.00 | | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
UX Autres créances clients | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 504.00 | 366 744.00 | 41 760.00 | 408 504.00 |
VW T.V.A. | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 335.00 | 1 162 335.00 | | 1 162 335.00 |