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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CF Disponibilités | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 927.00 | 27 416.00 | | 13 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 118.00 | -13 489.00 | | 62 118.00 |
DL TOTAL (I) | 81 545.00 | 19 427.00 | | 81 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | 13 538.00 | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 12 665.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465.00 | 13 077.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 179.00 | 39 281.00 | | 17 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 725.00 | 58 708.00 | | 98 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 179.00 | 39 281.00 | | 17 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FD Production vendue biens | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 650.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 650.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716.00 | 6 574.00 | | 36 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 716.00 | 6 574.00 | | 36 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 283.00 | -5 924.00 | | 63 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 960.00 | 196 902.00 | | 128 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 842.00 | 210 391.00 | | 66 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 118.00 | -13 489.00 | | 62 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 667.00 | | 100.00 | 58 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 652.00 | 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 027.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 576.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | 100.00 | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 803.00 | 19 887.00 | 19 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 056.00 | 803.00 | 14 859.00 | 14 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |