| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 3 181.00 | 7 100.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 300.00 | 39 446.00 | 84 853.00 | 124 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 310.00 | 42 628.00 | 93 681.00 | 136 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 261.00 | 42 628.00 | 112 632.00 | 155 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 881.00 | | | -28 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 597.00 | | | -20 597.00 |
DL TOTAL (I) | -39 478.00 | | | -39 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FG Production vendue services | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 597.00 | | | -20 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 582.00 | | 1 728.00 | 134 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 316.00 | 19 311.00 | | 23 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | 19 311.00 | | 23 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 687.00 | 14 511.00 | 52 175.00 | 66 687.00 |
VI Groupe et associés | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 931.00 | 15 203.00 | 1 728.00 | 16 931.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 111.00 | 99 935.00 | 52 175.00 | 152 111.00 |