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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 731.00 | | 418 731.00 | 418 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 431.00 | | 1 018 431.00 | 1 018 431.00 |
CF Disponibilités | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 761.00 | | 1 332 761.00 | 1 332 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 731.00 | | | 418 731.00 |
CU Autres participations | 599 700.00 | | 599 700.00 | 599 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 600.00 | 599 600.00 | | 599 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
DH Report à nouveau | 668 374.00 | 271 132.00 | | 668 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | 397 242.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 255.00 | 1 327 934.00 | | 1 330 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 620.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 896.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506.00 | 3 516.00 | | 2 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 761.00 | 1 331 451.00 | | 1 332 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506.00 | 3 516.00 | | 2 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 896.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997.00 | 399 733.00 | | 3 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677.00 | 2 491.00 | | 1 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | 397 242.00 | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |