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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 920.00 | 86 721.00 | 47 199.00 | 133 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 623.00 | 16 131.00 | 4 491.00 | 20 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 624.00 | 102 853.00 | 52 771.00 | 155 624.00 |
BN En cours de production de biens | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 677.00 | 18 336.00 | 250 340.00 | 268 677.00 |
BZ Autres créances | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 204.00 | 18 336.00 | 339 868.00 | 358 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 829.00 | 121 189.00 | 392 639.00 | 513 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 724.00 | | | 168 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 639.00 | | | 392 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 439.00 | 21 414.00 | | 81 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 439.00 | 21 414.00 | | 81 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 605.00 | 333 525.00 | 1 081.00 | 334 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 742.00 | 140 900.00 | | 156 742.00 |