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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 661.00 | 23 631.00 | 53 030.00 | 76 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 018.00 | 23 631.00 | 56 388.00 | 80 018.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 99 693.00 | | 99 693.00 | 99 693.00 |
084 Disponibilités | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 843.00 | | 123 843.00 | 123 843.00 |
110 Total général Actif | 203 861.00 | 23 631.00 | 180 231.00 | 203 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 649.00 | 247 859.00 | | 301 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 2 485.00 | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 7 296.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 729.00 | 260 640.00 | | 301 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 208.00 | 21 569.00 | | 133 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | 1 080.00 | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 355.00 | 28 343.00 | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 56 278.00 | 70 763.00 | | 56 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 2 951.00 | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 053.00 | 83 337.00 | | 54 053.00 |
252 Charges sociales | 26 276.00 | 27 766.00 | | 26 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 486.00 | 5 566.00 | | 5 486.00 |
262 Autres charges | | 182.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 287 346.00 | 241 557.00 | | 287 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 383.00 | 19 083.00 | | 14 383.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 536.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | 125.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | -3 164.00 | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 753.00 | 21 585.00 | | 10 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |