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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 1 609.00 | 1 004.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 653.00 | 127 531.00 | 186 121.00 | 313 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 426.00 | 130 552.00 | 202 875.00 | 333 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BT Marchandises | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 110.00 | 11 401.00 | 122 709.00 | 134 110.00 |
BZ Autres créances | 443 544.00 | | 443 544.00 | 443 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 123 172.00 | | 123 172.00 | 123 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 833.00 | 11 401.00 | 847 432.00 | 858 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 259.00 | 141 953.00 | 1 050 306.00 | 1 192 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 898.00 | | | -121 898.00 |
DL TOTAL (I) | -69 995.00 | | | -69 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 118.00 | | | 304 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
EA Autres dettes | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 301.00 | | | 1 120 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 306.00 | | | 1 050 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 234.00 | | | 1 069 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 831.00 | | 1 105 831.00 | 1 105 831.00 |
FG Production vendue services | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 277.00 | | 1 302 277.00 | 1 302 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 572.00 | | | 1 403 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 469.00 | | | 1 525 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 898.00 | | | -121 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 853.00 | | 49 475.00 | 318 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 902.00 | 333 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 902.00 | 316 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 692.00 | | 49 475.00 | 301 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 698.00 | 42 914.00 | 19 061.00 | 106 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 287.00 | 42 914.00 | 19 061.00 | 105 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 7 034.00 | | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 7 034.00 | | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 7 034.00 | | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 335.00 | 611 335.00 | | 611 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VC Groupe et associés | 372 903.00 | 372 903.00 | | 372 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 452.00 | 20 385.00 | 51 067.00 | 71 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 934.00 | 652 184.00 | 15 750.00 | 667 934.00 |
VW T.V.A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 183.00 | 765 116.00 | 51 067.00 | 816 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
ST Autres comptes | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
YT Sous‐traitance | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 108.00 | | | 349 108.00 |