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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 16 089.00 | 4 372.00 | 20 461.00 |
040 Immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 946.00 | 21 949.00 | 101 997.00 | 123 946.00 |
060 Stock marchandises | 3 106.00 | | 3 108.00 | 3 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
110 Total général Actif | 153 698.00 | 21 949.00 | 131 749.00 | 153 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
230 Autres produits | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
242 Autres charges externes. | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
252 Charges sociales | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |