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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 11 990.00 | 9 487.00 | 21 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 834.00 | 16 021.00 | 61 813.00 | 77 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
110 Total général Actif | 105 631.00 | 16 021.00 | 89 610.00 | 105 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 947.00 | | | 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -275.00 | | | -275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 947.00 | | | 8 947.00 |