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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 340 999.00 | 621 217.00 | 719 782.00 | 1 340 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 755.00 | 286 183.00 | 220 572.00 | 506 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 874.00 | 107 092.00 | 126 782.00 | 233 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 441.00 | 1 014 492.00 | 1 225 949.00 | 2 240 441.00 |
BT Marchandises | 833 794.00 | 13 210.00 | 820 584.00 | 833 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516.00 | 159.00 | 4 357.00 | 4 516.00 |
BZ Autres créances | 97 249.00 | 46.00 | 97 204.00 | 97 249.00 |
CF Disponibilités | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 100.00 | 13 414.00 | 1 063 686.00 | 1 077 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 540.00 | 1 027 906.00 | 2 289 635.00 | 3 317 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -732 526.00 | | | -732 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 592.00 | -732 526.00 | | -707 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 591.00 | 12 243.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | -951 510.00 | -233 267.00 | | -951 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 991.00 | 8 821.00 | | 9 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 991.00 | 8 821.00 | | 9 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 502.00 | 1 506 839.00 | | 1 333 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 290.00 | 704 374.00 | | 1 195 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 845.00 | 306 317.00 | | 562 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 705.00 | 189 387.00 | | 137 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 6 350.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 1 070.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 153.00 | 2 714 337.00 | | 3 231 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 635.00 | 2 489 892.00 | | 2 289 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195 290.00 | | | 1 195 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 549.00 | | 5 157 549.00 | 5 157 549.00 |
FG Production vendue services | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 371.00 | | 5 322 371.00 | 5 322 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 088.00 | 1 148.00 | | 9 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 1 162.00 | | 9 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 326.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694.00 | 27 847.00 | | 5 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 5 312.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 34 485.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | -33 323.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 724.00 | -42 952.00 | | -14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 652.00 | 5 182 325.00 | | 5 348 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 244.00 | 5 914 851.00 | | 6 056 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 592.00 | -732 526.00 | | -707 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 378.00 | | 47 513.00 | 2 203 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 2 240 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 2 081 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 301.00 | | 43 777.00 | 2 048 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 077.00 | | 3 736.00 | 155 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 416.00 | 320 832.00 | 4 756.00 | 698 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 416.00 | 320 832.00 | 4 756.00 | 698 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 243.00 | 537.00 | 11 189.00 | 12 243.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 821.00 | 7 207.00 | 6 037.00 | 8 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 266.00 | 13 210.00 | 6 266.00 | 6 266.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 159.00 | 277.00 | 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 46.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | 13 414.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 622.00 | 21 158.00 | 23 783.00 | 27 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 621.00 | 12 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | 11 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 845.00 | 562 845.00 | | 562 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VC Groupe et associés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 331.00 | 175 412.00 | 727 231.00 | 1 330 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 290.00 | 1 195 290.00 | | 1 195 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 911.00 | 166 098.00 | 158 813.00 | 324 911.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 053.00 | 2 076 134.00 | 727 231.00 | 3 231 053.00 |