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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 760.00 | 245.00 | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 785.00 | 8 857.00 | 27 929.00 | 36 785.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 888.00 | 9 617.00 | 100 271.00 | 109 888.00 |
060 Stock marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
084 Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
110 Total général Actif | 125 603.00 | 9 617.00 | 115 986.00 | 125 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 144.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 153.00 | 132 615.00 | | 164 153.00 |
230 Autres produits | 4 832.00 | 158.00 | | 4 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 985.00 | 132 773.00 | | 168 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 683.00 | 55 713.00 | | 63 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 167.00 | -3 602.00 | | -5 167.00 |
242 Autres charges externes. | 44 244.00 | 50 656.00 | | 44 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 745.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 324.00 | 42 021.00 | | 32 324.00 |
252 Charges sociales | 5 910.00 | 6 474.00 | | 5 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 775.00 | 4 841.00 | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 151.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 806.00 | 157 999.00 | | 147 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 179.00 | -25 227.00 | | 21 179.00 |
294 Charges financières | 3 427.00 | 3 042.00 | | 3 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 632.00 | 68.00 | | 13 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 192.00 | -28 336.00 | | 5 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |