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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 780.00 | 157 293.00 | 80 486.00 | 237 780.00 |
AX Avances et acomptes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 888.00 | 177 877.00 | 88 011.00 | 265 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 530.00 | 96 356.00 | 585 174.00 | 681 530.00 |
BZ Autres créances | 1 735 050.00 | | 1 735 050.00 | 1 735 050.00 |
CF Disponibilités | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 444.00 | 96 356.00 | 2 447 088.00 | 2 543 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 332.00 | 274 233.00 | 2 535 099.00 | 2 809 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 131.00 | 1 321 131.00 | | 1 321 131.00 |
DH Report à nouveau | -23 455.00 | | | -23 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 286.00 | -23 455.00 | | -122 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 390.00 | 1 473 676.00 | | 1 351 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 896.00 | 482 100.00 | | 760 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 911.00 | 273 906.00 | | 236 911.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 190 012.00 | | 7 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 505.00 | 180 978.00 | | 178 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 709.00 | 1 126 996.00 | | 1 183 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 099.00 | 2 600 672.00 | | 2 535 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 709.00 | 1 126 996.00 | | 1 183 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 365.00 | | 43 294.00 | 324 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 771.00 | 265 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 521.00 | 239 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 136.00 | | 43 294.00 | 285 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 504.00 | 24 306.00 | 59 933.00 | 213 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 920.00 | 24 306.00 | 59 933.00 | 192 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 909.00 | 67 369.00 | 36 922.00 | 65 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 909.00 | 67 369.00 | 36 922.00 | 65 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 909.00 | 67 369.00 | 36 922.00 | 65 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 369.00 | 36 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 896.00 | 760 896.00 | | 760 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 681 530.00 | 681 530.00 | | 681 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 870.00 | 1 598 870.00 | | 1 598 870.00 |
VP Divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 324.00 | 2 436 324.00 | | 2 436 324.00 |
VW T.V.A. | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 709.00 | 1 183 709.00 | | 1 183 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |