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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 1 200.00 | 1 550.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 040.00 | 23 871.00 | 80 169.00 | 104 040.00 |
040 Immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 062.00 | 25 071.00 | 85 991.00 | 111 062.00 |
060 Stock marchandises | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
110 Total général Actif | 153 354.00 | 25 071.00 | 128 283.00 | 153 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 491.00 | 122 825.00 | | 106 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 988.00 | 552.00 | | 988.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 531.00 | 123 383.00 | | 107 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 928.00 | 117 376.00 | | 55 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 011.00 | -41 527.00 | | 11 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | 1 997.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 36 877.00 | 48 246.00 | | 36 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 822.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 022.00 | 21 603.00 | | 10 022.00 |
252 Charges sociales | 3 436.00 | 5 787.00 | | 3 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 561.00 | 13 510.00 | | 11 561.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 194.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 102.00 | 168 008.00 | | 132 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 571.00 | -44 624.00 | | -24 571.00 |
294 Charges financières | 2 712.00 | 3 866.00 | | 2 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 419.00 | -48 491.00 | | -27 419.00 |