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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 401.00 | 927 395.00 | 3 015 006.00 | 3 942 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 307.00 | | 209 307.00 | 209 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 707.00 | 927 395.00 | 3 224 313.00 | 4 151 707.00 |
CU Autres participations | 3 927 395.00 | 927 395.00 | 3 000 000.00 | 3 927 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 445 032.00 | 2 247 896.00 | | 2 445 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 841.00 | 197 137.00 | | -236 841.00 |
DK Provisions réglementées | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 478.00 | 3 258 319.00 | | 3 021 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 651.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 175 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 614 465.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 367.00 | 133.00 | | 98 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 4 110.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 944.00 | 36 525.00 | | 96 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 835.00 | 830 543.00 | | 202 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 313.00 | 4 128 513.00 | | 3 224 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 927 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607 751.00 | | | 607 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 751.00 | | | 607 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 24 995.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 751.00 | -24 995.00 | | 605 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 079.00 | 6 215.00 | | 179 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 502.00 | 523 410.00 | | 1 036 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 343.00 | 326 273.00 | | 1 273 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 841.00 | 197 137.00 | | -236 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 401.00 | | | 3 942 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 942 401.00 | | | 3 942 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 942 401.00 | | | 3 942 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 401.00 | | | 3 942 401.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 287.00 | | | 153 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 927 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 938.00 | 927 395.00 | 39 651.00 | 192 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 434.00 | | | 611 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 766.00 | 3 760.00 | 15 006.00 | 18 766.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |