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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | 19 567.00 | 22 233.00 | 41 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 504.00 | 20 821.00 | 22 683.00 | 43 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 836.00 | | 349 836.00 | 349 836.00 |
BZ Autres créances | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 256.00 | | 548 256.00 | 548 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 760.00 | 20 821.00 | 570 939.00 | 591 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 529.00 | 10 324.00 | | 115 529.00 |
DH Report à nouveau | | 67 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 394.00 | 37 369.00 | | -59 394.00 |
DL TOTAL (I) | 57 235.00 | 116 629.00 | | 57 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 159.00 | 96 130.00 | | 86 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 135.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 912.00 | 109 813.00 | | 167 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 004.00 | 204 287.00 | | 226 004.00 |
EA Autres dettes | 33 274.00 | 34 726.00 | | 33 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 704.00 | 445 092.00 | | 513 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 939.00 | 561 720.00 | | 570 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 877.00 | 430 150.00 | | 9 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 204.00 | | 1 300.00 | 42 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 320.00 | | 850.00 | 41 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 372.00 | 4 449.00 | | 16 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 4 449.00 | | 15 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 349 836.00 | 349 836.00 | | 349 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 009.00 | 76 132.00 | 9 877.00 | 86 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 864.00 | 465 414.00 | 450.00 | 465 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 704.00 | 503 827.00 | 9 877.00 | 513 704.00 |