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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 071.00 | 141 717.00 | 148 355.00 | 290 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 486.00 | 774 548.00 | 41 938.00 | 816 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 330.00 | 63 110.00 | 15 220.00 | 78 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 316 282.00 | | 2 316 282.00 | 2 316 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 636.00 | 1 259 255.00 | 2 852 382.00 | 4 111 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
BZ Autres créances | 670 487.00 | | 670 487.00 | 670 487.00 |
CF Disponibilités | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 666.00 | | 1 091 666.00 | 1 091 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 302.00 | 1 259 255.00 | 3 944 048.00 | 5 203 302.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 161 007.00 | 1 161 007.00 | | 1 161 007.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 261 379.00 | 2 261 379.00 | | 2 261 379.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 494.00 | -1 150 606.00 | | -2 079 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736 722.00 | -928 888.00 | | -1 736 722.00 |
DL TOTAL (I) | -372 680.00 | 1 364 042.00 | | -372 680.00 |
DN Avances conditionnées | 724 253.00 | 737 725.00 | | 724 253.00 |
DO TOTAL (II) | 724 253.00 | 737 725.00 | | 724 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 153 787.00 | 1 006 548.00 | | 1 153 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 899.00 | 162 409.00 | | 158 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 159.00 | 161 934.00 | | 303 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 416.00 | 164 030.00 | | 354 416.00 |
EA Autres dettes | 22 214.00 | 8 584.00 | | 22 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 475.00 | 1 503 505.00 | | 3 592 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 048.00 | 3 605 272.00 | | 3 944 048.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 261 379.00 | | | 2 261 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 320.00 | | 1 282 816.00 | 2 851 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 388 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 4 111 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 333.00 | | 345 966.00 | 383 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 508.00 | | 72 459.00 | 273 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 602.00 | | 1 102 496.00 | 2 108 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 490.00 | | 107 861.00 | 303 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 992.00 | 352 103.00 | | 792 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 801.00 | 56 916.00 | | 84 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 471.00 | 295 187.00 | | 542 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 069 350.00 | | 1 069 350.00 | 1 069 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 159.00 | 303 159.00 | | 303 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 170.00 | 254 170.00 | | 254 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 470.00 | 429 470.00 | | 429 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 643.00 | 808 643.00 | 115 000.00 | 923 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 475.00 | 838 688.00 | 2 753 787.00 | 3 592 475.00 |