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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 148.00 | 7 652.00 | 21 496.00 | 29 148.00 |
040 Immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 631.00 | 7 652.00 | 93 979.00 | 101 631.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
072 Créances – Autres | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
110 Total général Actif | 139 668.00 | 7 652.00 | 132 016.00 | 139 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |