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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 667 341.00 | | 667 341.00 | 667 341.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 821.00 | | 668 821.00 | 668 821.00 |
CU Autres participations | 667 341.00 | | 667 341.00 | 667 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 360 936.00 | 321 995.00 | | 360 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 652.00 | 38 941.00 | | 40 652.00 |
DK Provisions réglementées | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
DL TOTAL (I) | 619 003.00 | 578 351.00 | | 619 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 044.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 47 126.00 | 29 684.00 | | 47 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 819.00 | 109 222.00 | | 49 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 821.00 | 687 573.00 | | 668 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 819.00 | 109 222.00 | | 49 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333.00 | 6 044.00 | | 4 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 652.00 | 38 941.00 | | 40 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 341.00 | | | 667 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 341.00 | | | 667 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |