| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 026 081.00 | | 1 026 081.00 | 1 026 081.00 |
AP Constructions | 582 686.00 | 146 741.00 | 435 945.00 | 582 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 768.00 | 146 741.00 | 1 477 026.00 | 1 623 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | 1 549.00 | 2 362.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 647.00 | 1 549.00 | 76 098.00 | 77 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 414.00 | 148 290.00 | 1 553 125.00 | 1 701 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 184 287.00 | 128 472.00 | | 184 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 018.00 | 55 815.00 | | 38 018.00 |
DL TOTAL (I) | 271 805.00 | 233 787.00 | | 271 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 480.00 | 1 339 967.00 | | 1 258 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 2 256.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | 12 429.00 | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 345.00 | 5 336.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 319.00 | 1 360 003.00 | | 1 281 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 125.00 | 1 593 790.00 | | 1 553 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 424.00 | 102 648.00 | | 87 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 768.00 | | | 1 623 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 768.00 | | | 1 608 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 434.00 | 23 307.00 | | 123 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 434.00 | 23 307.00 | | 123 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 480.00 | 88 585.00 | 366 561.00 | 1 258 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 319.00 | 99 424.00 | 366 561.00 | 1 269 319.00 |