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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 029.00 | 4 644.00 | 52 385.00 | 57 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 059.00 | 121 782.00 | 381 277.00 | 503 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 862.00 | 38 047.00 | 180 815.00 | 218 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 999.00 | 164 473.00 | 614 526.00 | 778 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CF Disponibilités | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 933.00 | | 226 933.00 | 226 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 932.00 | 164 473.00 | 841 459.00 | 1 005 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
DH Report à nouveau | | -13 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 437.00 | 46 976.00 | | 100 437.00 |
DL TOTAL (I) | 136 100.00 | 35 663.00 | | 136 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 938.00 | 476 393.00 | | 438 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 167.00 | 44 207.00 | | 32 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | 82 604.00 | | 74 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 337.00 | 40 520.00 | | 89 337.00 |
EA Autres dettes | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 359.00 | 714 126.00 | | 705 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 459.00 | 749 789.00 | | 841 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 545.00 | 714 126.00 | | 364 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 035.00 | | 102 965.00 | 676 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 985.00 | | 102 965.00 | 675 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 117.00 | 77 356.00 | | 87 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 117.00 | 77 356.00 | | 87 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 232.00 | 97 418.00 | 333 042.00 | 438 232.00 |
VI Groupe et associés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 352.00 | 364 539.00 | 333 042.00 | 705 352.00 |