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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 733.00 | 60 473.00 | 14 259.00 | 74 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 258.00 | 15 089.00 | 40 169.00 | 55 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 410.00 | 75 562.00 | 175 848.00 | 251 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
BN En cours de production de biens | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 153.00 | | 266 153.00 | 266 153.00 |
BZ Autres créances | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 240 193.00 | | 240 193.00 | 240 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 119.00 | | 704 119.00 | 704 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 529.00 | 75 562.00 | 879 967.00 | 955 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 434 221.00 | 472 400.00 | | 434 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 856.00 | 141 822.00 | | 103 856.00 |
DL TOTAL (I) | 609 577.00 | 685 721.00 | | 609 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 885.00 | 29 841.00 | | 21 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 41 718.00 | | 64 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 353.00 | 105 450.00 | | 126 353.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 20.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 390.00 | 179 850.00 | | 270 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 967.00 | 865 572.00 | | 879 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 390.00 | 179 850.00 | | 270 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 912.00 | | 44 674.00 | 207 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 251 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 129 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 912.00 | | 43 254.00 | 87 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 1 420.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 478.00 | 11 259.00 | 1 175.00 | 65 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 478.00 | 11 259.00 | 1 175.00 | 65 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
UX Autres créances clients | 266 153.00 | 266 153.00 | | 266 153.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VI Groupe et associés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 591.00 | 290 591.00 | | 290 591.00 |
VW T.V.A. | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |