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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 3 928.00 | 643.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 572.00 | 3 928.00 | 735 643.00 | 739 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
BZ Autres créances | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 025.00 | | 246 025.00 | 246 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 596.00 | 3 928.00 | 981 668.00 | 985 596.00 |
CU Autres participations | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 945.00 | 280 534.00 | | 384 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 535.00 | 104 412.00 | | 177 535.00 |
DL TOTAL (I) | 573 481.00 | 395 945.00 | | 573 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 431.00 | 300 991.00 | | 232 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 328.00 | 25 928.00 | | 26 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 944.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | 30 756.00 | | 29 387.00 |
EA Autres dettes | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 187.00 | 477 619.00 | | 408 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 668.00 | 873 564.00 | | 981 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 084.00 | | 132 084.00 | 132 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 084.00 | | 132 084.00 | 132 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 2 028.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 085.00 | 200 000.00 | | 282 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 550.00 | 95 589.00 | | 104 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 535.00 | 104 412.00 | | 177 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 1 083.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 1 083.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 431.00 | 70 173.00 | 162 258.00 | 232 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 187.00 | 126 929.00 | 281 258.00 | 408 187.00 |