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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 302 311.00 | 135 632.00 | 166 678.00 | 302 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 421.00 | 26 529.00 | 8 891.00 | 35 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 917.00 | 112 080.00 | 20 837.00 | 132 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 788.00 | 274 242.00 | 234 547.00 | 508 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 826.00 | 274 242.00 | 359 585.00 | 633 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -73 473.00 | -53 429.00 | | -73 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 684.00 | -20 043.00 | | 38 684.00 |
DL TOTAL (I) | -26 539.00 | -65 223.00 | | -26 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 227.00 | 215 533.00 | | 165 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 292.00 | 81 491.00 | | 56 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 47 237.00 | | 65 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 209.00 | 83 939.00 | | 98 209.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 838.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 124.00 | 430 037.00 | | 386 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 585.00 | 364 814.00 | | 359 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 915.00 | | 14 873.00 | 493 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 150.00 | | 14 498.00 | 456 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 375.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 159.00 | 26 083.00 | | 248 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 159.00 | 26 083.00 | | 248 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 204.00 | 61 204.00 | 100 000.00 | 161 204.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 624.00 | 12 484.00 | 8 140.00 | 20 624.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 124.00 | 286 124.00 | 100 000.00 | 386 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |