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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 7 515.00 | 6 166.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899.00 | 8 515.00 | 6 385.00 | 14 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 724.00 | 8 515.00 | 33 209.00 | 41 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 12 988.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 14 535.00 | 13 988.00 | | 14 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 5 556.00 | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 9 527.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 813.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 4 387.00 | | 7 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 3 846.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 675.00 | 25 229.00 | | 18 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 209.00 | 39 217.00 | | 33 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 675.00 | 22 682.00 | | 18 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 389.00 | | 110.00 | 17 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 14 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 13 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 110.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291.00 | 5 824.00 | 2 600.00 | 5 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 353.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 5 471.00 | 2 600.00 | 4 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |