| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 527.00 | 1 500.00 | 33 027.00 | 34 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 041.00 | 1 500.00 | 403 540.00 | 405 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 912.00 | 1 500.00 | 459 412.00 | 460 912.00 |
CU Autres participations | 245 221.00 | | 245 221.00 | 245 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 435.00 | 90 137.00 | | 144 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 975.00 | 54 298.00 | | 100 975.00 |
DK Provisions réglementées | 2 526.00 | 1 741.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 253 436.00 | 151 676.00 | | 253 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 524.00 | 120 929.00 | | 97 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 57.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 4 956.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | 10 507.00 | | 10 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 976.00 | 136 450.00 | | 205 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 412.00 | 288 126.00 | | 459 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 513.00 | 39 285.00 | | 132 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 175.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | 764.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 939.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -939.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 876.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 391.00 | 198 520.00 | | 280 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 416.00 | 144 222.00 | | 179 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 975.00 | 54 298.00 | | 100 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 080.00 | | 206 461.00 | 199 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 370 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 405 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 080.00 | | 171 933.00 | 199 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 741.00 | 785.00 | | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | 785.00 | | 1 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 524.00 | 24 061.00 | 73 463.00 | 97 524.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 976.00 | 132 513.00 | 73 463.00 | 205 976.00 |